Petrobras-Aktie versucht Ausbruch: Auf diesen Kurs kommt es an

von Manfred Ries

Freitag, 6, Mai 2024

 

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Rohstoffe!

Und wieder einmal geht es um den Energieträger Rohöl – aber auch um die Emerging Markets. Konkret: ich widme mich heute der brasilianischen Petroleo Brasileiro S.A. (WKN: 615375). Der Preis von Petrobras kämpft mit einem harten Widerstand! Der Kurs der Petrobras-Aktie am Montag, 6. Mai 2024 (17:45 Uhr MESZ) am Handelsplatz New York: 15,83 USD (+1,1%). Die letzte Kursnotierung am Börsenplatz São Paulo: 40,20 BRL.

Die Company

Petrobras ist ein brasilianisches halbstaatliches Mineralöl-Unternehmen und betreibt Ölfelder und Raffinerien sowie petrochemische Anlagen und ein Tankstellennetz in Lateinamerika. Der Aktienkurs steigt und fällt damit grundsätzlich auch mit dem Ölpreis. Als KGV(2025e) wird seitens meiner Datenbank ein Wert von rund 4,9 genannt – eine attraktive Größe für einen internationalen Ölkonzern wie Petrobras; damit kann ich als Analyst gut arbeiten, zumal die Dividendenrendite (2025e) auf rd. 9,5 Prozent – vor Steuern – geschätzt wird.

Die Hintergründe

Der Barrel-Preis für Rohöl (Brent Crude) geriet Ende vergangenen Woche unter großen Druck und notiert nun wieder unterhalb seiner 200-Tagelinie. Das geht auch an einer Petrobras-Aktie nicht spurlos vorüber, die sich zuletzt der Schwäche des Ölpreises anschloss.

Die Ausgangslage

Der Aktienkurs von Petrobras zeigte sich in der Vorwoche mit dem Ölpreis sehr schwach und verlor im Freitagshandel 4,6 Prozent an Wert! Damit rutschten die Notierungen erneut unter eine markante Schlüsselmarke von 15,75 USD ab, die ich auch weiterhin als harten Widerstand definiere – dieser lässt sich bis ins Jahr 2018 zurückverfolgen; obiger Monatschart zeigt dies deutlich. Die aktuelle Konsolidierung auf hohem Niveau hilft dem Kursverlauf aber, ihre aktuell überkaufte Marktsituation weiter zu bereinigen.

Die Prognose

Das Gesamtbild bei der Petrobras-Aktie sieht konstruktiv aus, dies insbesondere in der längerfristigen Zeitbetrachtung. Da fällt dann auch das kräftige Minus vom Freitag (-4,6%) kaum noch ins Gewicht, zumal sich die Kurse seit Juli 2023 in einem intakten Aufwärtstrend befinden, der durch die ansteigende 200-Tageglinie verstärkt wird. Dieser gleitende Durchschnitt – aktuell bei 14,62 USD verlaufend – könnte den Kursen der Petrobras-Aktie einen zusätzlichen Support gewähren. Wichtig wäre jetzt ein nachhaltiger Break out über die Preislinie bei 15,75 USD, dann könnte an das bisherige Jahreshoch bei 17,32 USD angeknüpft werden. Ein nachfolgender Ausbruch wäre charttechnisch eine neuerliche Long-Ansage. Doch Achtung: Aufgrund des volatilen Verhaltens der Emerging-Markets-Titel sollten bei Petrobras die Regeln des Money Managements unbedingt angewandt – und beherzigt – werden.

Ein Rückblick

»Doch im Zuge weiter ansteigender Ölpreise könnte sich hier jedoch – über kurz oder lang – ein Break out über die 10-USD-Marke anbahnen – mit der Option auf eine Trendwende nach oben …«, so meine Ansage an dieser Stelle am 10. Februar 2023; also vor mehr als einem Jahr. Der Kurs damals: 9,86 USD. Seither stieg der Aktienkurs um 58 Prozent. Dies zeugt einmal mehr von der Schlagkraft eines langfristigen Investments in den Emerging Markets – und ich bleibe für Sie weiter »am Ball«.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Auslandswerte. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr

 

Manfred Ries, Chefredakteur
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